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2025-01-27
1.6060
-0.4278%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
262,796,343.27
-69,729,386.12
6,127,634.87
-92,627,433.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,957,761,395.99
5,247,987,008.24
4,425,320,229.83
4,509,197,352.55
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.69
1.46
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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