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博时稳定价值债券B(050006)
2025-01-27
1.3213
-0.0832%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
7,400,635.88
44,677.79
1,202,647.80
2,026,919.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
176,868,338.50
171,985,862.99
181,849,704.65
206,422,917.31
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.32
1.31
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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