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2024-04-18
2.4390
-0.2862%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-35,833,012.82
-8,481,415.67
-9,230,418.28
3,588,300.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
237,177,497.44
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.56
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
424,196,556.89
448,204,859.04
516,590,308.29
533,482,272.47
期末单位基金资产净值(元)
2.79
2.87
3.30
3.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.31
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
289.13
0.00
0.00
0.00
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