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博时信用债券A/B(050011)
2024-04-18
3.0430
0.3959%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
-269,169,500.97
-50,014,733.81
-180,691,297.05
-59,517,690.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,269,565,575.74
0.00
1,524,781,393.12
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.72
0.00
0.76
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,016,366,422.23
5,881,575,242.66
5,958,286,733.51
5,130,182,626.24
期末单位基金资产净值(元)
2.84
2.96
2.99
3.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.31
0.00
0.57
0.00
基金累计净值增长率(%)
212.14
0.00
228.07
0.00
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