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博时信用债券A/B(050011)
2024-11-20
3.0934
0.1068%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-52,697,027.01
-111,374,270.29
-10,888,603.86
-38,463,470.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,922,999,759.97
5,700,663,468.06
4,956,536,427.52
5,016,366,422.23
期末单位基金资产净值(元)
3.12
3.07
2.96
2.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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