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博时上证超大盘ETF联接A(050013)
2024-04-19
0.9820
-0.4662%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
262,042.79
87,418.10
-40,731.13
210,632.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-5,138,696.72
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
73,816,188.98
78,321,284.03
76,882,217.37
82,706,265.65
期末单位基金资产净值(元)
0.93
1.01
0.97
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.65
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-6.51
0.00
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