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博时上证超大盘ETF联接A(050013)
2024-11-20
1.1043
0.4457%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
57,834.96
216,449.88
-905.04
262,042.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,138,696.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
93,908,880.83
77,615,255.51
80,772,500.12
73,816,188.98
期末单位基金资产净值(元)
1.12
0.96
0.98
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.51
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