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博时上证超大盘ETF联接A(050013)
2025-05-20
1.1367
0.4063%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
412,387.70
57,834.96
215,544.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-3,506,288.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
103,400,863.07
93,908,880.83
77,615,255.51
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.12
1.12
0.96
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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2.34
基金累计净值增长率(%)
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-4.32
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