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2025-01-27
1.2900
0.1553%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,370,314.10
-3,049,370.55
-56,785,715.12
-9,932,857.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,787,514.24
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,243,970.40
181,262,191.95
174,033,522.16
361,292,369.78
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.38
1.30
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
29.70
0.00
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