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博时回报混合(050022)
2024-11-20
1.5469
2.1528%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,213,279.90
-40,743,171.82
-15,755,174.68
-12,066,508.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
38,599,121.93
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
310,473,189.07
303,348,285.93
373,477,118.65
339,226,276.22
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.40
1.43
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.68
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
170.54
0.00
0.00
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