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博时回报灵活配置混合(050022)
2024-04-19
1.3685
-1.6741%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-12,066,508.08
-17,845,097.01
-15,664,265.91
-864,805.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
112,632,320.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.49
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
339,226,276.22
344,569,160.82
401,990,604.58
409,385,223.88
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.50
1.74
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.15
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
236.96
0.00
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