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博时天颐债券A(050023)
2025-02-11
1.5276
-0.5469%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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至
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
33,753,411.00
-56,292,513.79
-1,015,264.88
-7,161,349.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
674,597,913.18
681,005,280.62
731,324,864.09
776,370,879.06
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.42
1.39
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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