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博时上证自然资源ETF联接A(050024)
2024-04-30
1.2324
-0.0568%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,343,691.47
371,842.66
1,369,217.17
5,574,431.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-60,102,088.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
252,523,696.57
220,630,988.46
233,026,148.64
237,009,750.21
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.06
1.10
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.89
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