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博时信用债纯债债券A(050027)
2025-05-09
1.1298
0.0354%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
192,288,759.39
129,895,712.23
97,831,448.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
11,959,118,313.72
12,614,286,190.79
14,192,148,235.52
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.15
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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