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博时稳定价值债券A(050106)
2024-11-20
1.3437
0.1864%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,654,413.79
31,071,462.73
19,428,937.50
10,521,701.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
70,900,380.10
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,364,953,734.31
1,494,683,177.11
1,752,501,513.43
2,074,214,708.90
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.32
1.31
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.77
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
160.81
0.00
0.00
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