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博时稳定价值债券A(050106)
2024-04-26
1.3137
-0.2278%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
19,428,937.50
38,054,384.43
3,608,682.08
25,671,475.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
64,032,328.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,752,501,513.43
2,074,214,708.90
2,356,747,482.62
3,103,271,953.94
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.30
1.32
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.70
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
156.27
0.00
0.00
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