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博时天颐债券C(050123)

2019-11-15     1.31100.2294%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)644,124.38780,172.73603,348.856,380.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,581,452.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,937,240.0324,630,067.2333,263,668.5620,606,844.10
期末单位基金资产净值(元)1.301.261.271.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.370.000.00