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2025-01-24
0.2021
0.0991%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
16,747,438.44
23,480,438.26
15,250,086.48
2,190,610.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,846,099,720.68
1,816,910,849.40
1,696,826,190.79
1,646,186,282.78
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.44
1.41
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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