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博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)
2024-04-16
0.1951
-0.2046%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
6,872,810.95
5,904,173.67
-367,384.17
2,922,426.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
245,260,716.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.25
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,263,741,309.11
1,269,350,866.64
1,402,971,129.22
1,473,066,626.21
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.36
1.40
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.16
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
59.86
0.00
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