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嘉实成长收益混合A(070001)
2024-04-26
1.0640
1.5752%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-20,077,168.92
4,334,655.14
9,249,871.29
3,355,114.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
793,389,584.17
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.53
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,575,021,617.03
1,681,140,771.23
1,733,745,116.56
1,851,771,735.37
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.12
1.14
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.33
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
899.72
0.00
0.00
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