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嘉实成长收益混合A(070001)
2025-01-27
1.0623
-0.1973%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-13,460,224.64
-50,301,552.87
-694,256.30
-20,077,168.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,520,117,101.09
1,651,002,433.39
1,458,378,812.75
1,575,021,617.03
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.15
1.00
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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