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嘉实增长混合(070002)
2024-04-23
14.4599
0.1801%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-133,810,224.40
-165,667,056.69
-68,878,645.06
-13,686,089.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,223,792,618.15
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
14.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,235,738,524.09
2,382,485,719.28
2,567,984,525.08
2,813,565,893.70
期末单位基金资产净值(元)
14.22
15.01
16.08
17.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.96
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,945.74
0.00
0.00
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