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嘉实增长混合(070002)
2025-01-27
15.1826
-0.1847%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
32,308,023.33
-31,988,312.49
-12,639,486.39
-133,810,224.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,271,062,344.78
2,390,861,941.80
2,195,304,788.15
2,235,738,524.09
期末单位基金资产净值(元)
15.11
15.53
14.03
14.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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0.00
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