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1.5087
0.4929%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
74,882,089.45
2,202,979.65
-85,023,225.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,057,819,338.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.89
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,709,493,369.32
1,801,480,992.19
1,646,106,401.08
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.50
1.53
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.30
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
437.29
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