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嘉实稳健混合(070003)
2025-04-01
1.4861
-0.0336%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-7,938,156.58
2,202,979.65
8,467,580.92
-93,490,806.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,144,983,333.44
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,709,493,369.32
1,801,480,992.19
1,646,106,401.08
1,644,417,494.72
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.53
1.38
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.80
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
481.51
0.00
0.00
0.00
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