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嘉实稳健混合(070003)
2019-12-13
1.3080
1.4740%
主要财务指标
日期：
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2019-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
49,369,695.72
39,910,524.42
17,526,722.44
-101,731,782.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,350,131,325.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,989,783,067.79
3,076,024,391.12
3,086,586,992.15
2,636,613,334.24
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.21
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-21.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
288.70
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