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嘉实稳健混合(070003)

2019-12-13     1.30801.4740%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)49,369,695.7239,910,524.4217,526,722.44-101,731,782.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,350,131,325.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,989,783,067.793,076,024,391.123,086,586,992.152,636,613,334.24
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.211.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00288.70