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嘉实稳健混合(070003)

2024-03-18     1.36800.3300%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-62,698,360.58-26,698,766.3428,173,370.20-21,279,644.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,634,058,575.001,786,907,131.651,820,301,659.561,943,427,259.27
期末单位基金资产净值(元)1.341.441.441.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00