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嘉实服务增值行业混合(070006)
2024-04-26
5.7220
1.4359%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-40,037,886.30
34,005,237.08
-1,673,794.07
53,745,045.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
860,945,069.49
0.00
966,630,550.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
4.76
0.00
5.24
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,012,401,774.27
1,041,796,703.45
1,149,433,310.73
1,151,162,776.45
期末单位基金资产净值(元)
5.64
5.76
6.30
6.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.91
0.00
-13.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
604.87
0.00
663.23
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