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嘉实超短债债券(070009)

2019-11-22     1.05010.0190%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)142,901,030.15139,666,623.12205,317,989.43155,014,995.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0052,345,448.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,194,609,683.8215,392,760,205.6722,500,140,156.2225,095,271,599.37
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0055.34