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嘉实超短债债券C(070009)
2024-04-16
1.0573
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
47,649,873.59
50,734,166.11
62,500,445.59
33,966,706.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,119,435,338.56
8,977,588,411.34
8,366,434,053.18
7,494,173,798.76
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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