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嘉实主题混合(070010)
2024-11-27
1.5570
1.3012%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
2,538,785.36
82,826,047.55
-31,255,278.08
-125,224,627.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,844,757,793.19
1,799,980,046.95
1,738,604,147.47
1,599,154,582.13
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.62
1.57
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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