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嘉实主题混合(070010)
2024-04-19
1.6780
0.1193%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-31,255,278.08
-164,879,257.00
-23,043,207.08
-16,611,422.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
482,616,283.33
0.00
689,394,860.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.43
0.00
0.61
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,738,604,147.47
1,599,154,582.13
1,767,178,120.36
1,825,637,182.91
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.43
1.57
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.03
0.00
0.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
287.01
0.00
334.31
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