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嘉实策略混合(070011)
2024-11-22
1.0080
-2.9836%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,038,962.41
34,408,345.86
53,975,270.48
-130,505,337.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,321,302,986.30
1,966,394,422.95
2,122,887,981.44
2,039,999,990.75
期末单位基金资产净值(元)
1.04
0.88
0.91
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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