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2025-02-05
1.1210
-1.3204%
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基金本期净收益(元)
74,266,834.84
-34,292,213.66
-36,482,310.18
-73,320,557.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
847,211,438.02
927,599,295.22
870,176,550.78
965,672,120.37
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.25
1.16
1.24
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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