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嘉实多元债券B(070016)
2024-11-22
1.2950
-0.6140%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,264,302.49
-10,826,754.92
-6,802,259.38
-2,609,094.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,194,519.20
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
233,106,944.19
415,101,738.78
848,487,919.43
850,749,576.90
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.21
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.58
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
120.33
0.00
0.00
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