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嘉实多元债券B(070016)
2024-04-15
1.2390
0.1617%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-2,609,094.78
9,832,102.17
9,209,434.86
6,695,374.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
850,749,576.90
1,140,714,638.38
676,291,843.05
429,073,430.65
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.26
1.25
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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