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嘉实量化阿尔法混合(070017)

2024-03-27     1.1440-2.0548%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-15,329,207.30-4,742,499.22-5,219,063.071,431,657.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,999,526.220.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,096,228.31124,080,345.39131,365,005.28135,550,522.16
期末单位基金资产净值(元)1.141.201.261.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.540.000.000.00
基金累计净值增长率(%)102.600.000.000.00