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嘉实回报混合(070018)
2024-11-22
1.3910
-2.5910%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-716,494.19
985,534.97
-8,346,247.63
-14,250,254.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
518,381,090.16
460,510,736.55
497,945,387.63
514,418,048.02
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.29
1.38
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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