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嘉实回报混合(070018)
2024-04-23
1.3820
0.5822%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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基金本期净收益(元)
-8,346,247.63
-14,250,254.38
2,738,999.83
1,963,599.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
139,057,332.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
497,945,387.63
514,418,048.02
566,987,091.59
567,865,641.63
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.39
1.51
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.12
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
185.97
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