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嘉实价值优势混合A(070019)
2024-04-23
1.9850
-1.0469%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-70,095,365.95
-171,517,259.97
44,226,169.46
-86,422,597.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
623,486,119.85
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.82
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,267,828,743.59
1,386,271,396.60
1,684,679,200.19
1,825,463,734.34
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.82
2.05
2.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.17
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
182.60
0.00
0.00
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