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嘉实价值优势混合A(070019)
2025-02-14
2.0320
-0.3922%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-64,229,036.92
-17,179,584.01
22,198,404.90
-70,095,365.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,218,972,260.34
1,396,042,684.11
1,321,510,760.64
1,267,828,743.59
期末单位基金资产净值(元)
2.01
2.14
1.97
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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