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嘉实主题新动力混合(070021)

2020-04-03     2.0910-1.5537%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)73,649,687.2030,860,458.54-5,622,822.7127,879,186.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,045,947,530.081,061,332,901.441,063,151,607.30864,394,805.56
期末单位基金资产净值(元)2.031.861.711.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00