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嘉实领先成长混合(070022)
2024-04-24
1.9140
0.7368%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-39,450,781.09
-17,869,332.06
-8,450,085.01
10,249,584.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
199,811,044.87
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
376,379,778.49
399,051,384.44
429,247,889.39
509,796,842.41
期末单位基金资产净值(元)
1.90
2.00
2.10
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.41
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.51
0.00
0.00
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