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嘉实信用债券A(070025)
2024-04-19
1.2950
0.0464%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2014-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
11,286,833.46
112,806,995.77
41,691,684.53
22,925,910.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
623,344,455.45
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.13
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,597,065,408.11
5,953,611,698.30
6,473,082,325.99
2,942,259,673.98
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.28
1.27
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.28
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
79.56
0.00
0.00
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