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嘉实周期优选混合(070027)
2025-05-30
2.6000
-0.7634%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2015-06-30
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2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2012-06-30
2012-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-40,561,083.24
2,548,455.03
-24,856,042.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
559,642,580.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
680,680,488.11
902,135,547.27
946,070,352.17
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.55
2.75
2.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.73
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
222.63
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