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2025-04-04
0.3838
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基金本期净收益(元)
223,886.44
265,915.40
554,466.12
740,504.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
70,042,592.06
39,861,125.93
195,484,514.85
212,173,874.92
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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