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嘉实中创400ETF联接A(070030)
2024-04-24
1.4571
1.6180%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-283,673.64
289,681.86
-126,627.22
413,447.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
18,985,586.91
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,018,504.14
52,363,947.59
52,323,206.48
56,673,597.31
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.59
1.65
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.76
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.34
0.00
0.00
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