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嘉实全球房地产(QDII)(070031)
2025-03-27
1.1120
-0.1795%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2012-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-308,135.87
1,134,333.56
502,209.56
-2,181,232.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
553,368.26
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,990,489.31
58,866,991.92
33,733,860.43
55,689,957.00
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.18
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
6.06
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
66.44
0.00
0.00
0.00
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