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嘉实全球房地产(QDII)(070031)

2020-02-19     1.3390-0.6677%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)798,677.11945,684.691,319,596.14627,005.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,357,897.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,383,059.9841,909,394.0638,867,873.1834,937,721.29
期末单位基金资产净值(元)1.311.321.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.730.00