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嘉实全球房地产(QDII)(070031)
2024-04-25
1.0110
-0.8824%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-2,181,232.06
77,437.63
438,816.29
-297,448.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,689,957.00
38,017,829.13
34,838,975.36
54,244,447.98
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.08
0.97
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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