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嘉实优化红利混合A(070032)
2025-02-14
1.3750
0.8065%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-51,784,356.70
5,846,749.73
-21,624,958.39
-51,489,528.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,557,227,120.27
1,741,064,409.25
1,530,526,130.30
1,661,664,347.17
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.47
1.26
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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