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嘉实理财宝7天债券A(070035)
2020-12-18
0.0241
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
66,239.60
87,490.69
128,826.81
132,295.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,642,680.10
19,677,202.79
20,593,485.12
20,529,208.50
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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