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嘉实理财宝7天债券B(070036)
2020-11-08
0.7451
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
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至
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
29,281,316.06
113,102,175.76
66,018,253.09
69,375,078.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,950,687,091.55
7,058,358,847.11
9,355,049,045.84
9,373,759,303.12
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
34.46
0.00
0.00
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