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嘉实纯债债券C(070038)
2025-04-02
1.3246
0.0831%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,264,356.28
1,331,089.00
1,046,009.70
879,951.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
132,105,600.78
165,136,919.10
149,861,632.19
135,946,875.09
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.30
1.30
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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