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嘉实纯债债券C(070038)
2024-04-22
1.2910
0.0543%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
879,951.67
5,723,177.02
1,142,779.06
4,182,813.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,678,348.48
0.00
20,366,671.83
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
135,946,875.09
67,844,862.46
37,972,292.55
206,046,902.55
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.27
1.26
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.98
0.00
2.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.64
0.00
45.66
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