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嘉实货币B(070088)
2024-04-25
0.7598
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
5,072,166.22
5,661,223.74
6,707,562.84
6,469,583.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
887,342,213.32
947,918,772.00
1,111,302,370.91
1,100,374,949.22
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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