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嘉实优质企业混合(070099)
2024-05-08
1.1540
-1.2831%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-37,496,071.18
14,974,781.30
-101,922,614.32
-141,873.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
372,500,386.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
999,501,065.79
1,097,465,697.46
1,191,333,767.22
1,293,904,079.65
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.23
1.30
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-16.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
106.07
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