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长盛量化红利混合A(080005)
2025-05-16
2.1774
-0.6887%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
43,358,517.47
-18,973,153.49
16,995,287.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,271,337,842.34
1,257,461,726.51
556,955,484.00
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.22
2.93
2.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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