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2024-04-24
2.7119
0.5189%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
8,995,091.35
1,334,346.93
1,992,633.44
1,721,930.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
137,553,822.19
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.40
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
424,113,294.22
236,090,633.65
230,452,396.82
203,679,841.42
期末单位基金资产净值(元)
2.65
2.40
2.47
2.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.50
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
350.89
0.00
0.00
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