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长盛环球行业混合(QDII)(080006)
2024-11-19
1.1570
0.7840%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-516,008.36
-10,367.95
-2,792,794.05
-231,416.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,424,781.30
12,167,008.95
11,938,215.46
17,605,084.51
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.00
0.96
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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