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长盛同鑫行业混合A(080007)
2025-05-08
1.4850
0.4057%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-19,201.81
-104,519.42
109,371.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
18,581,047.34
19,041,057.25
18,110,613.58
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.44
1.46
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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