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长盛同鑫行业混合A(080007)
2024-05-10
1.4460
0.2079%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2014-06-30
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2014-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
291,142.90
-635,012.33
-315,909.32
-166,654.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,505,573.90
0.00
5,665,771.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.33
0.00
0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,814,335.84
18,326,518.04
18,705,659.22
19,767,542.22
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.33
1.34
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.30
0.00
6.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
26.05
0.00
33.27
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