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长盛同禧债券C(080010)

2018-12-26     0.96000.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2018-12-252018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-48,397.4993,216.89-151,591.92-52,796.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-514,605.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,756,375.471,785,972.8225,159,259.181,646,935.55
期末单位基金资产净值(元)0.960.990.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.090.00