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长盛电子信息产业混合A(080012)
2024-04-25
1.1260
-0.0799%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-28,639,602.37
-93,065,253.10
-40,680,605.78
1,999,190.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
81,592,912.05
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
339,191,195.73
395,619,555.91
516,936,120.99
605,238,486.20
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.26
1.31
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.45
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
169.32
0.00
0.00
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