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长盛电子信息产业混合A(080012)

2020-02-20     1.95202.6828%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)123,536,965.41154,770,794.5216,326,545.9249,469,833.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00196,718,501.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,087,004.931,151,454,127.011,052,130,268.921,174,429,462.58
期末单位基金资产净值(元)1.631.431.231.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00137.410.00