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长盛电子信息产业混合A(080012)
2025-02-14
1.5132
2.4440%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
21,499,855.08
-8,903,337.97
-41,010,253.02
-28,639,602.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
44,613,237.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
383,578,578.92
356,264,439.83
335,351,771.32
339,191,195.73
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.24
1.15
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.45
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
146.57
0.00
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