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大成精选增值混合(090004)

2019-11-15     1.1360-0.8726%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)41,031,260.59-21,318,479.15-37,454,278.38111,689,542.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00640,847,365.170.00438,253,608.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,301,768,307.461,279,136,361.681,383,861,520.491,112,455,246.72
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.070.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.450.00-20.96
基金累计净值增长率(%)0.00681.680.00543.62