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大成策略回报混合A(090007)
2025-06-04
1.1502
0.3665%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
61,042,316.80
21,506,911.34
41,783,051.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
318,452,569.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,515,191,466.10
3,065,401,530.31
2,822,957,175.11
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.29
1.25
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.64
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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645.30
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