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大成强化收益定开债券(090008)
2019-01-16
1.2430
5.1607%
主要财务指标
日期：
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
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2008-12-31
至
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2009-03-31
2008-12-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
基金本期净收益(元)
-2,214,300.51
17,809.44
-2,322,456.17
-2,668,413.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-301,194.01
0.00
-226,448.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.01
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,687,184.91
14,522,870.02
14,450,397.58
213,074,474.75
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.18
1.18
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-2.56
0.00
-3.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
42.15
0.00
41.43
0.00
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