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2025-06-12
2.6860
1.0534%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
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基金本期净收益(元)
0.00
6,747,695.13
-2,412,058.09
-6,834,406.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
52,075,307.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
96,302,756.59
101,024,542.03
91,308,856.79
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.55
2.60
2.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
132.70
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