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大成行业轮动混合A(090009)
2024-04-30
2.3350
-0.2137%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-5,209,785.30
-5,509,657.34
-1,118,142.03
-9,902,558.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
72,697,221.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
91,478,510.75
94,412,842.33
99,903,573.26
113,420,240.46
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.35
2.48
2.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
178.50
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