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大成中证红利指数A(090010)
2024-04-15
2.4514
1.7516%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-67,953,276.85
58,344,772.14
78,002,674.33
-8,283,979.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,423,526,733.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,743,430,990.89
3,080,225,138.59
2,592,255,715.58
2,689,339,667.73
期末单位基金资产净值(元)
2.20
2.30
2.22
2.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.17
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
143.16
0.00
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