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大成核心双动力混合A(090011)
2025-01-14
1.2700
2.5848%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
193,411.82
-2,155,408.21
-639,484.19
165,960.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,169,994.61
17,542,580.21
19,858,844.50
24,410,573.88
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.09
1.21
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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