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大成核心双动力混合A(090011)
2024-05-10
1.2430
-0.4804%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-639,484.19
165,960.69
604,506.93
2,680,471.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,965,457.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,858,844.50
24,410,573.88
26,357,885.92
27,915,928.04
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.31
1.43
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
139.41
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